基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-05-07	1.328	1.556
400030	2024-05-06	1.3263	1.5543
400030	2024-04-30	1.3255	1.5535
400030	2024-04-29	1.3249	1.5529
400030	2024-04-26	1.3276	1.5556
400030	2024-04-25	1.329	1.557