| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2026-02-12 | 1.4117 | 1.6397 |
| 400030 | 2026-02-11 | 1.4113 | 1.6393 |
| 400030 | 2026-02-10 | 1.4107 | 1.6387 |
| 400030 | 2026-02-09 | 1.4103 | 1.6383 |
| 400030 | 2026-02-06 | 1.4096 | 1.6376 |
| 400030 | 2026-02-05 | 1.4091 | 1.6371 |
| 400030 | 2026-02-04 | 1.4089 | 1.6369 |
| 400030 | 2026-02-03 | 1.4089 | 1.6369 |
| 400030 | 2026-02-02 | 1.4089 | 1.6369 |
| 400030 | 2026-01-30 | 1.4088 | 1.6368 |