| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-03-16 | 1.2807 | 1.4617 |
| 400030 | 2023-03-15 | 1.2802 | 1.4612 |
| 400030 | 2023-03-14 | 1.28 | 1.461 |
| 400030 | 2023-03-13 | 1.2793 | 1.4603 |
| 400030 | 2023-03-10 | 1.2783 | 1.4593 |
| 400030 | 2023-03-09 | 1.2776 | 1.4586 |
| 400030 | 2023-03-08 | 1.2769 | 1.4579 |
| 400030 | 2023-03-07 | 1.276 | 1.457 |
| 400030 | 2023-03-06 | 1.2755 | 1.4565 |
| 400030 | 2023-03-03 | 1.2748 | 1.4558 |