基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-05-23	1.3315	1.5595
400030	2024-05-22	1.3309	1.5589
400030	2024-05-21	1.3305	1.5585
400030	2024-05-20	1.3305	1.5585
400030	2024-05-17	1.3299	1.5579
400030	2024-05-16	1.3301	1.5581