| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-03-30 | 1.2856 | 1.4666 |
| 400030 | 2023-03-29 | 1.2853 | 1.4663 |
| 400030 | 2023-03-28 | 1.2851 | 1.4661 |
| 400030 | 2023-03-27 | 1.285 | 1.466 |
| 400030 | 2023-03-24 | 1.2843 | 1.4653 |
| 400030 | 2023-03-23 | 1.284 | 1.465 |
| 400030 | 2023-03-22 | 1.2836 | 1.4646 |
| 400030 | 2023-03-21 | 1.2833 | 1.4643 |
| 400030 | 2023-03-20 | 1.2824 | 1.4634 |
| 400030 | 2023-03-17 | 1.2812 | 1.4622 |