基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-06-11	1.3373	1.5653
400030	2024-06-07	1.3367	1.5647
400030	2024-06-06	1.3362	1.5642
400030	2024-06-05	1.3355	1.5635
400030	2024-06-04	1.3348	1.5628
400030	2024-06-03	1.3344	1.5624