基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-06-27	1.3424	1.5704
400030	2024-06-26	1.3416	1.5696
400030	2024-06-25	1.3413	1.5693
400030	2024-06-24	1.3408	1.5688
400030	2024-06-21	1.3405	1.5685
400030	2024-06-20	1.3408	1.5688