基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-07-04	1.3438	1.5718
400030	2024-07-03	1.3433	1.5713
400030	2024-07-02	1.3426	1.5706
400030	2024-07-01	1.3426	1.5706
400030	2024-06-30	1.3432	1.5712
400030	2024-06-28	1.3431	1.5711