| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-06-14 | 1.3046 | 1.4856 |
| 400030 | 2023-06-13 | 1.304 | 1.485 |
| 400030 | 2023-06-12 | 1.3033 | 1.4843 |
| 400030 | 2023-06-09 | 1.3028 | 1.4838 |
| 400030 | 2023-06-08 | 1.3023 | 1.4833 |
| 400030 | 2023-06-07 | 1.3022 | 1.4832 |
| 400030 | 2023-06-06 | 1.3018 | 1.4828 |
| 400030 | 2023-06-05 | 1.3014 | 1.4824 |
| 400030 | 2023-06-02 | 1.3012 | 1.4822 |
| 400030 | 2023-06-01 | 1.301 | 1.482 |