基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-07-12	1.3443	1.5723
400030	2024-07-11	1.3438	1.5718
400030	2024-07-10	1.3434	1.5714
400030	2024-07-09	1.3431	1.5711
400030	2024-07-08	1.3426	1.5706
400030	2024-07-05	1.3433	1.5713