| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-06-30 | 1.3038 | 1.4848 |
| 400030 | 2023-06-29 | 1.303 | 1.484 |
| 400030 | 2023-06-28 | 1.3029 | 1.4839 |
| 400030 | 2023-06-27 | 1.3028 | 1.4838 |
| 400030 | 2023-06-26 | 1.3029 | 1.4839 |
| 400030 | 2023-06-21 | 1.3024 | 1.4834 |
| 400030 | 2023-06-20 | 1.3022 | 1.4832 |
| 400030 | 2023-06-19 | 1.3025 | 1.4835 |
| 400030 | 2023-06-16 | 1.3034 | 1.4844 |
| 400030 | 2023-06-15 | 1.3043 | 1.4853 |