基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-07-22	1.3474	1.5754
400030	2024-07-19	1.3461	1.5741
400030	2024-07-18	1.3458	1.5738
400030	2024-07-17	1.3456	1.5736
400030	2024-07-16	1.3454	1.5734
400030	2024-07-15	1.3449	1.5729