基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-08-02	1.3575	1.5855
400030	2024-08-01	1.3564	1.5844
400030	2024-07-31	1.3553	1.5833
400030	2024-07-30	1.3544	1.5824
400030	2024-07-29	1.3528	1.5808
400030	2024-07-26	1.3516	1.5796