| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-08-11 | 1.314 | 1.495 |
| 400030 | 2023-08-10 | 1.3134 | 1.4944 |
| 400030 | 2023-08-09 | 1.313 | 1.494 |
| 400030 | 2023-08-08 | 1.3124 | 1.4934 |
| 400030 | 2023-08-07 | 1.3117 | 1.4927 |
| 400030 | 2023-08-04 | 1.3112 | 1.4922 |
| 400030 | 2023-08-03 | 1.3106 | 1.4916 |
| 400030 | 2023-08-02 | 1.31 | 1.491 |
| 400030 | 2023-08-01 | 1.3095 | 1.4905 |
| 400030 | 2023-07-31 | 1.3094 | 1.4904 |