基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-08-12	1.3538	1.5818
400030	2024-08-09	1.3564	1.5844
400030	2024-08-08	1.358	1.586
400030	2024-08-07	1.3588	1.5868
400030	2024-08-06	1.358	1.586
400030	2024-08-05	1.3587	1.5867