| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-08-25 | 1.3202 | 1.5012 |
| 400030 | 2023-08-24 | 1.3201 | 1.5011 |
| 400030 | 2023-08-23 | 1.3197 | 1.5007 |
| 400030 | 2023-08-22 | 1.3194 | 1.5004 |
| 400030 | 2023-08-21 | 1.3189 | 1.4999 |
| 400030 | 2023-08-18 | 1.3178 | 1.4988 |
| 400030 | 2023-08-17 | 1.3174 | 1.4984 |
| 400030 | 2023-08-16 | 1.3169 | 1.4979 |
| 400030 | 2023-08-15 | 1.316 | 1.497 |
| 400030 | 2023-08-14 | 1.3149 | 1.4959 |