基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-08-20	1.3548	1.5828
400030	2024-08-19	1.355	1.583
400030	2024-08-16	1.3549	1.5829
400030	2024-08-15	1.3547	1.5827
400030	2024-08-14	1.3549	1.5829
400030	2024-08-13	1.3537	1.5817