| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-09-08 | 1.313 | 1.494 |
| 400030 | 2023-09-07 | 1.3149 | 1.4959 |
| 400030 | 2023-09-06 | 1.3166 | 1.4976 |
| 400030 | 2023-09-05 | 1.3177 | 1.4987 |
| 400030 | 2023-09-04 | 1.3178 | 1.4988 |
| 400030 | 2023-09-01 | 1.319 | 1.5 |
| 400030 | 2023-08-31 | 1.3192 | 1.5002 |
| 400030 | 2023-08-30 | 1.319 | 1.5 |
| 400030 | 2023-08-29 | 1.319 | 1.5 |
| 400030 | 2023-08-28 | 1.3195 | 1.5005 |