基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-08-28	1.3499	1.5779
400030	2024-08-27	1.3502	1.5782
400030	2024-08-26	1.3521	1.5801
400030	2024-08-23	1.3531	1.5811
400030	2024-08-22	1.3537	1.5817
400030	2024-08-21	1.354	1.582