| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-09-22 | 1.316 | 1.497 |
| 400030 | 2023-09-21 | 1.3156 | 1.4966 |
| 400030 | 2023-09-20 | 1.3149 | 1.4959 |
| 400030 | 2023-09-19 | 1.3148 | 1.4958 |
| 400030 | 2023-09-18 | 1.3148 | 1.4958 |
| 400030 | 2023-09-15 | 1.3149 | 1.4959 |
| 400030 | 2023-09-14 | 1.3142 | 1.4952 |
| 400030 | 2023-09-13 | 1.313 | 1.494 |
| 400030 | 2023-09-12 | 1.3119 | 1.4929 |
| 400030 | 2023-09-11 | 1.3118 | 1.4928 |