基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-09-04	1.3522	1.5802
400030	2024-09-03	1.3517	1.5797
400030	2024-09-02	1.3512	1.5792
400030	2024-08-30	1.3503	1.5783
400030	2024-08-29	1.3502	1.5782
400030	2024-08-28	1.3499	1.5779