| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2023-10-16 | 1.3187 | 1.4997 |
| 400030 | 2023-10-13 | 1.318 | 1.499 |
| 400030 | 2023-10-12 | 1.3177 | 1.4987 |
| 400030 | 2023-10-11 | 1.3178 | 1.4988 |
| 400030 | 2023-10-10 | 1.3181 | 1.4991 |
| 400030 | 2023-10-09 | 1.3181 | 1.4991 |
| 400030 | 2023-09-28 | 1.3165 | 1.4975 |
| 400030 | 2023-09-27 | 1.3158 | 1.4968 |
| 400030 | 2023-09-26 | 1.3158 | 1.4968 |
| 400030 | 2023-09-25 | 1.3162 | 1.4972 |