基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-09-11	1.3536	1.5816
400030	2024-09-10	1.3533	1.5813
400030	2024-09-09	1.3532	1.5812
400030	2024-09-06	1.3528	1.5808
400030	2024-09-05	1.3526	1.5806
400030	2024-09-04	1.3522	1.5802