基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-09-23	1.3546	1.5826
400030	2024-09-20	1.3546	1.5826
400030	2024-09-19	1.3551	1.5831
400030	2024-09-18	1.3554	1.5834
400030	2024-09-13	1.3541	1.5821
400030	2024-09-12	1.3537	1.5817