基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-11-11	1.3463	1.5743
400030	2024-11-08	1.3457	1.5737
400030	2024-11-07	1.3454	1.5734
400030	2024-11-06	1.3447	1.5727
400030	2024-11-05	1.3444	1.5724
400030	2024-11-04	1.3441	1.5721