基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-11-19	1.3481	1.5761
400030	2024-11-18	1.3478	1.5758
400030	2024-11-15	1.3478	1.5758
400030	2024-11-14	1.3474	1.5754
400030	2024-11-13	1.3473	1.5753
400030	2024-11-12	1.347	1.575