| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-02-05 | 1.3083 | 1.5363 |
| 400030 | 2024-02-02 | 1.3073 | 1.5353 |
| 400030 | 2024-02-01 | 1.3067 | 1.5347 |
| 400030 | 2024-01-31 | 1.3062 | 1.5342 |
| 400030 | 2024-01-30 | 1.3049 | 1.5329 |
| 400030 | 2024-01-29 | 1.3034 | 1.5314 |
| 400030 | 2024-01-26 | 1.3028 | 1.5308 |
| 400030 | 2024-01-25 | 1.3023 | 1.5303 |
| 400030 | 2024-01-24 | 1.3018 | 1.5298 |
| 400030 | 2024-01-23 | 1.3012 | 1.5292 |