基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-11-27	1.3515	1.5795
400030	2024-11-26	1.3508	1.5788
400030	2024-11-25	1.3501	1.5781
400030	2024-11-22	1.3493	1.5773
400030	2024-11-21	1.3487	1.5767
400030	2024-11-20	1.3482	1.5762