| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-02-27 | 1.3132 | 1.5412 |
| 400030 | 2024-02-26 | 1.3124 | 1.5404 |
| 400030 | 2024-02-23 | 1.3116 | 1.5396 |
| 400030 | 2024-02-22 | 1.3109 | 1.5389 |
| 400030 | 2024-02-21 | 1.3102 | 1.5382 |
| 400030 | 2024-02-20 | 1.3097 | 1.5377 |
| 400030 | 2024-02-19 | 1.3091 | 1.5371 |
| 400030 | 2024-02-08 | 1.3081 | 1.5361 |
| 400030 | 2024-02-07 | 1.3079 | 1.5359 |
| 400030 | 2024-02-06 | 1.3074 | 1.5354 |