基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-12-05	1.3605	1.5885
400030	2024-12-04	1.3595	1.5875
400030	2024-12-03	1.3579	1.5859
400030	2024-12-02	1.3572	1.5852
400030	2024-11-29	1.3539	1.5819
400030	2024-11-28	1.3523	1.5803