基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-12-13	1.3704	1.5984
400030	2024-12-12	1.3672	1.5952
400030	2024-12-11	1.3662	1.5942
400030	2024-12-10	1.3662	1.5942
400030	2024-12-09	1.3618	1.5898
400030	2024-12-06	1.361	1.589