| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-03-27 | 1.3151 | 1.5431 |
| 400030 | 2024-03-26 | 1.3149 | 1.5429 |
| 400030 | 2024-03-25 | 1.3151 | 1.5431 |
| 400030 | 2024-03-22 | 1.3151 | 1.5431 |
| 400030 | 2024-03-21 | 1.3151 | 1.5431 |
| 400030 | 2024-03-20 | 1.3148 | 1.5428 |
| 400030 | 2024-03-19 | 1.3148 | 1.5428 |
| 400030 | 2024-03-18 | 1.3145 | 1.5425 |
| 400030 | 2024-03-15 | 1.3139 | 1.5419 |
| 400030 | 2024-03-14 | 1.3139 | 1.5419 |