基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-12-23	1.3713	1.5993
400030	2024-12-20	1.3701	1.5981
400030	2024-12-19	1.368	1.596
400030	2024-12-18	1.3701	1.5981
400030	2024-12-17	1.3724	1.6004
400030	2024-12-16	1.3737	1.6017