基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2024-12-31	1.374	1.602
400030	2024-12-30	1.3713	1.5993
400030	2024-12-27	1.3712	1.5992
400030	2024-12-26	1.3693	1.5973
400030	2024-12-25	1.3695	1.5975
400030	2024-12-24	1.3701	1.5981