基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-01-09	1.3805	1.6085
400030	2025-01-08	1.3815	1.6095
400030	2025-01-07	1.3816	1.6096
400030	2025-01-06	1.3826	1.6106
400030	2025-01-03	1.3821	1.6101
400030	2025-01-02	1.379	1.607