| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-05-15 | 1.3301 | 1.5581 |
| 400030 | 2024-05-14 | 1.3298 | 1.5578 |
| 400030 | 2024-05-13 | 1.3289 | 1.5569 |
| 400030 | 2024-05-10 | 1.3282 | 1.5562 |
| 400030 | 2024-05-09 | 1.3283 | 1.5563 |
| 400030 | 2024-05-08 | 1.3286 | 1.5566 |
| 400030 | 2024-05-07 | 1.328 | 1.556 |
| 400030 | 2024-05-06 | 1.3263 | 1.5543 |
| 400030 | 2024-04-30 | 1.3255 | 1.5535 |
| 400030 | 2024-04-29 | 1.3249 | 1.5529 |