| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-05-29 | 1.3333 | 1.5613 |
| 400030 | 2024-05-28 | 1.3325 | 1.5605 |
| 400030 | 2024-05-27 | 1.3321 | 1.5601 |
| 400030 | 2024-05-24 | 1.3319 | 1.5599 |
| 400030 | 2024-05-23 | 1.3315 | 1.5595 |
| 400030 | 2024-05-22 | 1.3309 | 1.5589 |
| 400030 | 2024-05-21 | 1.3305 | 1.5585 |
| 400030 | 2024-05-20 | 1.3305 | 1.5585 |
| 400030 | 2024-05-17 | 1.3299 | 1.5579 |
| 400030 | 2024-05-16 | 1.3301 | 1.5581 |