基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-01-27	1.3784	1.6064
400030	2025-01-24	1.377	1.605
400030	2025-01-23	1.3773	1.6053
400030	2025-01-22	1.3776	1.6056
400030	2025-01-21	1.3774	1.6054
400030	2025-01-20	1.3774	1.6054