| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-06-13 | 1.338 | 1.566 |
| 400030 | 2024-06-12 | 1.3376 | 1.5656 |
| 400030 | 2024-06-11 | 1.3373 | 1.5653 |
| 400030 | 2024-06-07 | 1.3367 | 1.5647 |
| 400030 | 2024-06-06 | 1.3362 | 1.5642 |
| 400030 | 2024-06-05 | 1.3355 | 1.5635 |
| 400030 | 2024-06-04 | 1.3348 | 1.5628 |
| 400030 | 2024-06-03 | 1.3344 | 1.5624 |
| 400030 | 2024-05-31 | 1.3337 | 1.5617 |
| 400030 | 2024-05-30 | 1.3337 | 1.5617 |