| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-06-27 | 1.3424 | 1.5704 |
| 400030 | 2024-06-26 | 1.3416 | 1.5696 |
| 400030 | 2024-06-25 | 1.3413 | 1.5693 |
| 400030 | 2024-06-24 | 1.3408 | 1.5688 |
| 400030 | 2024-06-21 | 1.3405 | 1.5685 |
| 400030 | 2024-06-20 | 1.3408 | 1.5688 |
| 400030 | 2024-06-19 | 1.3403 | 1.5683 |
| 400030 | 2024-06-18 | 1.3399 | 1.5679 |
| 400030 | 2024-06-17 | 1.3394 | 1.5674 |
| 400030 | 2024-06-14 | 1.3386 | 1.5666 |