基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2014-12-30	1.0001	1.0001
400030	2014-12-25	0.9977	0.9977
400030	2014-12-18	1.0002	1.0002
400030	2014-12-11	1.0	1.0