基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-01-20	1.005	1.005
400030	2015-01-19	1.0042	1.0042
400030	2015-01-16	1.0042	1.0042
400030	2015-01-15	1.0032	1.0032
400030	2015-01-14	1.0032	1.0032
400030	2015-01-08	1.0018	1.0018