基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-01-28	1.0059	1.0059
400030	2015-01-27	1.0065	1.0065
400030	2015-01-26	1.0064	1.0064
400030	2015-01-23	1.0052	1.0052
400030	2015-01-22	1.0053	1.0053
400030	2015-01-21	1.0048	1.0048