基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-02-05	1.0073	1.0073
400030	2015-02-04	1.0065	1.0065
400030	2015-02-03	1.0063	1.0063
400030	2015-02-02	1.0065	1.0065
400030	2015-01-30	1.0063	1.0063
400030	2015-01-29	1.0064	1.0064