| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-08-07 | 1.3588 | 1.5868 |
| 400030 | 2024-08-06 | 1.358 | 1.586 |
| 400030 | 2024-08-05 | 1.3587 | 1.5867 |
| 400030 | 2024-08-02 | 1.3575 | 1.5855 |
| 400030 | 2024-08-01 | 1.3564 | 1.5844 |
| 400030 | 2024-07-31 | 1.3553 | 1.5833 |
| 400030 | 2024-07-30 | 1.3544 | 1.5824 |
| 400030 | 2024-07-29 | 1.3528 | 1.5808 |
| 400030 | 2024-07-26 | 1.3516 | 1.5796 |
| 400030 | 2024-07-25 | 1.3505 | 1.5785 |