基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-03-26	1.0211	1.0211
400030	2015-03-25	1.0211	1.0211
400030	2015-03-24	1.0222	1.0222
400030	2015-03-23	1.0221	1.0221
400030	2015-03-20	1.0218	1.0218
400030	2015-03-19	1.0215	1.0215