基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-04-03	1.0232	1.0232
400030	2015-04-02	1.0233	1.0233
400030	2015-04-01	1.0226	1.0226
400030	2015-03-31	1.0229	1.0229
400030	2015-03-30	1.0235	1.0235
400030	2015-03-27	1.0219	1.0219