基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-04-14	1.0259	1.0259
400030	2015-04-13	1.0255	1.0255
400030	2015-04-10	1.0241	1.0241
400030	2015-04-09	1.0236	1.0236
400030	2015-04-08	1.0232	1.0232
400030	2015-04-07	1.0235	1.0235