基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-04-22	1.0325	1.0325
400030	2015-04-21	1.0317	1.0317
400030	2015-04-20	1.0305	1.0305
400030	2015-04-17	1.028	1.028
400030	2015-04-16	1.0277	1.0277
400030	2015-04-15	1.0267	1.0267