基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2015-04-30	1.036	1.036
400030	2015-04-29	1.0356	1.0356
400030	2015-04-28	1.0349	1.0349
400030	2015-04-27	1.0342	1.0342
400030	2015-04-24	1.0334	1.0334
400030	2015-04-23	1.0335	1.0335